صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۳ | ۰.۷۴ % | ۱,۵۰۴,۴۱۵ | ۸۱.۱ % | ۳۳۶,۸۷۷ | ۱۸.۱۶ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۳ | ۰.۷۴ % | ۱,۵۰۴,۴۳۴ | ۸۱.۱۱ % | ۳۳۶,۵۷۰ | ۱۸.۱۵ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۳ | ۰.۷۴ % | ۱,۵۰۴,۴۵۳ | ۸۱.۱۲ % | ۳۳۶,۲۸۴ | ۱۸.۱۳ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۳ | ۰.۷۴ % | ۱,۵۰۴,۴۷۲ | ۸۱.۱۵ % | ۳۳۵,۶۹۷ | ۱۸.۱۱ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۳ | ۰.۷۴ % | ۱,۵۰۴,۴۹۱ | ۸۱.۱۵ % | ۳۳۵,۶۹۷ | ۱۸.۱۱ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۳ | ۰.۷۴ % | ۱,۵۰۴,۵۱۰ | ۸۱.۱۵ % | ۳۳۵,۶۹۷ | ۱۸.۱۱ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۳ | ۰.۷۴ % | ۱,۵۰۴,۵۲۹ | ۸۱.۱۷ % | ۳۳۵,۳۰۰ | ۱۸.۰۹ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۳ | ۰.۷۴ % | ۱,۵۰۴,۵۴۷ | ۸۱.۱۸ % | ۳۳۵,۰۱۳ | ۱۸.۰۸ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۳ | ۰.۷۴ % | ۱,۵۰۴,۵۶۶ | ۸۱.۱۹ % | ۳۳۴,۷۲۳ | ۱۸.۰۶ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۳ | ۰.۷۴ % | ۱,۵۰۴,۵۸۵ | ۸۱.۲ % | ۳۳۴,۴۷۱ | ۱۸.۰۵ % |