صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۵,۲۶۰ | ۸۱.۷۸ % | ۳۳۵,۱۶۴ | ۱۸.۰۹ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۵,۲۷۹ | ۸۱.۷۹ % | ۳۳۴,۸۹۸ | ۱۸.۰۸ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۸,۱۲۹ | ۸۱.۸۳ % | ۳۳۴,۷۹۸ | ۱۸.۰۵ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۸,۱۴۸ | ۸۱.۸۳ % | ۳۳۴,۷۹۸ | ۱۸.۰۵ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۸,۱۶۷ | ۸۱.۸۳ % | ۳۳۴,۷۹۸ | ۱۸.۰۵ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۸,۱۸۶ | ۸۱.۸۳ % | ۳۳۴,۷۹۸ | ۱۸.۰۵ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۸,۲۰۵ | ۸۱.۸۳ % | ۳۳۴,۷۹۸ | ۱۸.۰۴ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۸,۲۲۴ | ۸۱.۸۳ % | ۳۳۴,۷۹۸ | ۱۸.۰۴ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۸,۲۴۳ | ۸۱.۸۳ % | ۳۳۴,۷۹۸ | ۱۸.۰۴ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۸,۲۶۲ | ۸۱.۸۳ % | ۳۳۴,۷۹۸ | ۱۸.۰۴ % |