صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۳ | ۰.۲۷ % | ۱,۵۴۸,۱۹۱ | ۸۱.۸۲ % | ۳۳۸,۹۱۴ | ۱۷.۹۱ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۳ | ۰.۲۷ % | ۱,۵۴۸,۲۱۰ | ۸۱.۸۷ % | ۳۳۷,۷۰۹ | ۱۷.۸۶ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۵,۱۰۹ | ۸۱.۶۸ % | ۳۳۷,۴۱۳ | ۱۸.۱۹ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۵,۱۲۸ | ۸۱.۷ % | ۳۳۷,۱۱۰ | ۱۸.۱۸ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۵,۱۴۷ | ۸۱.۷۱ % | ۳۳۶,۸۶۷ | ۱۸.۱۷ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۵,۱۶۶ | ۸۱.۷۵ % | ۳۳۵,۹۹۴ | ۱۸.۱۳ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۵,۱۸۵ | ۸۱.۷۵ % | ۳۳۵,۹۹۴ | ۱۸.۱۳ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۵,۲۰۴ | ۸۱.۷۵ % | ۳۳۵,۹۹۴ | ۱۸.۱۳ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۵,۲۲۳ | ۸۱.۷۶ % | ۳۳۵,۶۴۱ | ۱۸.۱۱ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۵,۲۴۲ | ۸۱.۷۷ % | ۳۳۵,۳۴۳ | ۱۸.۱ % |