صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۶۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۰۹ ۱.۷ % ۱,۴۹۵,۷۴۵ ۸۵.۷۶ % ۲۱۸,۶۸۰ ۱۲.۵۴ %
۴۹۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۰۹ ۱.۷ % ۱,۴۹۳,۶۹۶ ۸۵.۷۵ % ۲۱۸,۶۸۰ ۱۲.۵۵ %
۴۹۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۰۹ ۱.۷ % ۱,۴۹۷,۴۰۴ ۸۵.۷۸ % ۲۱۸,۶۸۰ ۱۲.۵۳ %
۴۹۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۰۹ ۱.۷ % ۱,۴۹۷,۴۱۴ ۸۵.۸۱ % ۲۱۸,۰۳۳ ۱۲.۴۹ %
۴۹۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۱۱۱ ۱.۵۵ % ۱,۴۹۹,۹۲۲ ۸۵.۹۷ % ۲۱۷,۵۷۹ ۱۲.۴۷ %
۴۹۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۱۱۱ ۱.۵۵ % ۱,۴۹۹,۹۳۲ ۸۵.۹۷ % ۲۱۷,۵۷۹ ۱۲.۴۷ %
۴۹۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۱۱۱ ۱.۵۵ % ۱,۴۹۹,۹۴۲ ۸۵.۹۷ % ۲۱۷,۵۷۹ ۱۲.۴۷ %
۴۹۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۱۱۱ ۱.۵۵ % ۱,۴۹۹,۹۵۲ ۸۵.۹۷ % ۲۱۷,۵۷۹ ۱۲.۴۷ %
۴۹۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۱۱۱ ۱.۵۵ % ۱,۴۹۹,۹۶۱ ۸۵.۹۹ % ۲۱۷,۳۳۵ ۱۲.۴۶ %
۵۰۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۱۱۱ ۱.۵۵ % ۱,۴۹۹,۹۷۱ ۸۶ % ۲۱۷,۱۵۲ ۱۲.۴۵ %