صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱,۴۹۸,۵۴۲ | ۸۶.۰۷ % | ۲۱۵,۴۸۸ | ۱۲.۳۸ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱,۴۹۸,۵۵۲ | ۸۶.۰۷ % | ۲۱۵,۴۸۸ | ۱۲.۳۸ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱,۴۹۸,۵۶۲ | ۸۶.۰۸ % | ۲۱۵,۱۹۹ | ۱۲.۳۶ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱,۴۹۸,۵۷۲ | ۸۶.۰۹ % | ۲۱۵,۰۲۸ | ۱۲.۳۵ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱,۴۹۸,۵۸۲ | ۸۶.۱ % | ۲۱۴,۷۸۶ | ۱۲.۳۴ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱,۴۹۸,۵۹۲ | ۸۶.۱ % | ۲۱۴,۷۸۶ | ۱۲.۳۴ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱,۴۹۸,۶۰۱ | ۸۶.۱۲ % | ۲۱۴,۴۸۸ | ۱۲.۳۳ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱,۴۹۸,۶۱۱ | ۸۶.۱۲ % | ۲۱۴,۴۸۸ | ۱۲.۳۳ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱,۴۹۸,۶۲۱ | ۸۶.۱۲ % | ۲۱۴,۴۸۸ | ۱۲.۳۳ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۵۶ % | ۱,۴۹۸,۶۳۱ | ۸۶.۱۳ % | ۲۱۴,۱۹۳ | ۱۲.۳۱ % |