صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۸۹۰ | ۸۵.۵۶ % | ۲۲۳,۰۱۱ | ۱۲.۷۵ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۹۰۳ | ۸۵.۵۶ % | ۲۲۳,۰۱۱ | ۱۲.۷۵ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۹۱۶ | ۸۵.۵۶ % | ۲۲۳,۰۱۱ | ۱۲.۷۵ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۹۲۹ | ۸۵.۵۷ % | ۲۲۲,۷۵۰ | ۱۲.۷۳ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۹۴۲ | ۸۵.۵۸ % | ۲۲۲,۵۵۳ | ۱۲.۷۲ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۹۵۶ | ۸۵.۵۹ % | ۲۲۲,۳۷۳ | ۱۲.۷۱ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۹۶۹ | ۸۵.۶ % | ۲۲۲,۱۷۴ | ۱۲.۷ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۹۸۲ | ۸۵.۶۲ % | ۲۲۱,۸۲۹ | ۱۲.۶۹ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۹۹۵ | ۸۵.۶۲ % | ۲۲۱,۸۲۹ | ۱۲.۶۹ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۷,۰۰۸ | ۸۵.۶۲ % | ۲۲۱,۸۲۹ | ۱۲.۶۹ % |