صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۴۹۷ | ۸۵.۳۲ % | ۲۲۷,۹۳۹ | ۱۳ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۵۱۰ | ۸۵.۳۳ % | ۲۲۷,۷۴۴ | ۱۲.۹۹ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۵۲۴ | ۸۵.۳۴ % | ۲۲۷,۴۷۲ | ۱۲.۹۷ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۵۳۷ | ۸۵.۳۴ % | ۲۲۷,۴۷۲ | ۱۲.۹۷ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۵۵۰ | ۸۵.۳۴ % | ۲۲۷,۴۷۲ | ۱۲.۹۷ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۵۶۳ | ۸۵.۳۵ % | ۲۲۷,۱۹۰ | ۱۲.۹۶ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۵۷۶ | ۸۵.۳۶ % | ۲۲۷,۰۰۱ | ۱۲.۹۵ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۵۸۹ | ۸۵.۳۷ % | ۲۲۶,۸۱۹ | ۱۲.۹۴ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۶۰۲ | ۸۵.۳۸ % | ۲۲۶,۶۱۴ | ۱۲.۹۳ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۶۱۵ | ۸۵.۴ % | ۲۲۶,۳۳۷ | ۱۲.۹۱ % |