صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۹ % | ۱,۴۹۵,۵۶۰ | ۸۴.۹۷ % | ۲۳۱,۱۸۰ | ۱۳.۱۳ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۷ | ۱.۸۲ % | ۱,۴۹۶,۸۲۲ | ۸۵.۰۶ % | ۲۳۰,۷۰۶ | ۱۳.۱۱ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۷ | ۱.۸۲ % | ۱,۴۹۶,۸۳۵ | ۸۵.۰۶ % | ۲۳۰,۷۰۶ | ۱۳.۱۱ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۷ | ۱.۸۲ % | ۱,۴۹۶,۸۴۸ | ۸۵.۰۶ % | ۲۳۰,۷۰۶ | ۱۳.۱۱ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۷ | ۱.۸۲ % | ۱,۴۹۶,۸۶۱ | ۸۵.۰۸ % | ۲۳۰,۴۳۲ | ۱۳.۱ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۷ | ۱.۸۲ % | ۱,۴۹۶,۸۷۵ | ۸۵.۰۸ % | ۲۳۰,۴۳۲ | ۱۳.۱ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۷ | ۱.۸۲ % | ۱,۴۹۶,۸۸۸ | ۸۵.۰۸ % | ۲۳۰,۴۳۲ | ۱۳.۱ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۷ | ۱.۸۳ % | ۱,۴۹۶,۹۰۱ | ۸۵.۱ % | ۲۲۹,۹۹۲ | ۱۳.۰۸ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۷ | ۱.۸۳ % | ۱,۴۹۶,۹۱۴ | ۸۵.۱۱ % | ۲۲۹,۷۱۱ | ۱۳.۰۶ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۷ | ۱.۸۳ % | ۱,۴۹۶,۹۲۷ | ۸۵.۱۱ % | ۲۲۹,۷۱۱ | ۱۳.۰۶ % |