ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱,۴۹۴,۳۵۹	۸۴.۷۲ %	۲۳۶,۱۸۸	۱۳.۳۹ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱,۴۹۴,۳۸۰	۸۴.۷۳ %	۲۳۶,۰۲۱	۱۳.۳۸ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱,۴۹۴,۴۰۱	۸۴.۷۵ %	۲۳۵,۵۲۷	۱۳.۳۶ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱,۴۹۴,۴۲۱	۸۴.۷۵ %	۲۳۵,۵۲۷	۱۳.۳۶ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱,۴۹۴,۴۴۲	۸۴.۷۵ %	۲۳۵,۵۲۷	۱۳.۳۶ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱,۴۹۴,۴۶۳	۸۴.۷۶ %	۲۳۵,۳۳۰	۱۳.۳۵ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱,۴۹۴,۴۸۳	۸۴.۷۷ %	۲۳۵,۱۴۵	۱۳.۳۴ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱,۴۹۴,۵۰۴	۸۴.۷۸ %	۲۳۴,۹۷۶	۱۳.۳۳ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱,۴۹۴,۵۲۵	۸۴.۷۹ %	۲۳۴,۷۹۱	۱۳.۳۲ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱,۴۹۴,۵۴۵	۸۴.۸ %	۲۳۴,۵۴۴	۱۳.۳۱ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...100 »