صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶ | ۰.۱۵ % | ۱,۵۰۸,۹۷۰ | ۹۰.۶۱ % | ۱۵۳,۸۴۲ | ۹.۲۴ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶ | ۰.۱۵ % | ۱,۵۰۷,۰۳۷ | ۹۰.۶ % | ۱۵۳,۸۴۲ | ۹.۲۵ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶ | ۰.۱۵ % | ۱,۵۰۷,۰۴۰ | ۹۰.۶ % | ۱۵۳,۷۲۵ | ۹.۲۴ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹,۵۴۰ | ۹۰.۷۶ % | ۱۵۳,۶۳۴ | ۹.۲۴ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹,۵۴۳ | ۹۰.۷۷ % | ۱۵۳,۵۳۸ | ۹.۲۳ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹,۵۴۶ | ۹۰.۷۷ % | ۱۵۳,۴۴۰ | ۹.۲۳ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹,۵۴۹ | ۹۰.۷۸ % | ۱۵۳,۱۹۱ | ۹.۲۱ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹,۵۵۲ | ۹۰.۷۸ % | ۱۵۳,۱۹۱ | ۹.۲۱ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹,۵۵۶ | ۹۰.۷۸ % | ۱۵۳,۱۹۱ | ۹.۲۱ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹,۵۵۹ | ۹۰.۸ % | ۱۵۲,۹۸۱ | ۹.۲ % |