صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۵۰۱,۳۹۱ | ۹۰.۰۴ % | ۱۵۵,۸۷۲ | ۹.۳۵ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۵۰۱,۳۹۶ | ۹۰.۰۵ % | ۱۵۵,۷۴۱ | ۹.۳۴ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۵۰۱,۴۰۱ | ۹۰.۰۵ % | ۱۵۵,۶۴۳ | ۹.۳۴ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۵۰۱,۴۰۶ | ۹۰.۰۶ % | ۱۵۵,۵۳۵ | ۹.۳۳ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۵۰۱,۴۱۱ | ۹۰.۰۷ % | ۱۵۵,۴۴۰ | ۹.۳۲ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۵۰۱,۴۱۶ | ۹۰.۰۸ % | ۱۵۵,۱۶۴ | ۹.۳۱ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۵۰۱,۴۲۱ | ۹۰.۰۸ % | ۱۵۵,۱۶۴ | ۹.۳۱ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۵۰۱,۴۲۶ | ۹۰.۰۸ % | ۱۵۵,۱۶۴ | ۹.۳۱ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۵۰۱,۴۳۱ | ۹۰.۰۹ % | ۱۵۵,۰۵۸ | ۹.۳ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۵۰۱,۴۳۶ | ۹۰.۰۹ % | ۱۵۴,۹۵۹ | ۹.۳ % |