صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۵۰۱,۴۴۱ | ۹۰.۱ % | ۱۵۴,۷۶۷ | ۹.۲۹ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۵۰۱,۴۴۶ | ۹۰.۱ % | ۱۵۴,۷۶۷ | ۹.۲۹ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۵۰۱,۴۵۱ | ۹۰.۱۲ % | ۱۵۴,۴۹۸ | ۹.۲۷ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۵۰۱,۴۵۶ | ۹۰.۱۲ % | ۱۵۴,۴۹۸ | ۹.۲۷ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۷ | ۰.۳۶ % | ۱,۵۰۵,۷۰۵ | ۹۰.۳۷ % | ۱۵۴,۴۹۸ | ۹.۲۷ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶ | ۰.۱۵ % | ۱,۵۰۹,۰۸۱ | ۹۰.۵۸ % | ۱۵۴,۳۸۴ | ۹.۲۷ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶ | ۰.۱۵ % | ۱,۵۰۹,۰۸۶ | ۹۰.۵۹ % | ۱۵۴,۲۹۲ | ۹.۲۶ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶ | ۰.۱۵ % | ۱,۵۰۸,۹۶۰ | ۹۰.۵۹ % | ۱۵۴,۱۹۶ | ۹.۲۶ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶ | ۰.۱۵ % | ۱,۵۰۸,۹۶۳ | ۹۰.۶ % | ۱۵۴,۰۹۴ | ۹.۲۵ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶ | ۰.۱۵ % | ۱,۵۰۸,۹۶۶ | ۹۰.۶۱ % | ۱۵۳,۸۴۲ | ۹.۲۴ % |