صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۱۰ | ۰.۶۸ % | ۱,۵۰۱,۲۹۰ | ۸۹.۸۷ % | ۱۵۷,۸۰۰ | ۹.۴۵ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۱۰ | ۰.۶۸ % | ۱,۵۰۱,۲۹۵ | ۸۹.۸۸ % | ۱۵۷,۶۹۴ | ۹.۴۴ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۵۰۱,۳۰۰ | ۸۹.۹۵ % | ۱۵۷,۶۰۲ | ۹.۴۴ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۵۰۱,۳۰۵ | ۸۹.۹۶ % | ۱۵۷,۳۰۹ | ۹.۴۳ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۵۰۱,۳۱۰ | ۸۹.۹۶ % | ۱۵۷,۳۰۹ | ۹.۴۳ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۵۰۱,۳۱۵ | ۸۹.۹۶ % | ۱۵۷,۳۰۹ | ۹.۴۳ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۵۰۱,۳۲۰ | ۸۹.۹۶ % | ۱۵۷,۳۰۹ | ۹.۴۳ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۵۰۱,۳۲۵ | ۸۹.۹۸ % | ۱۵۷,۱۰۹ | ۹.۴۲ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۵۰۱,۳۳۰ | ۸۹.۹۸ % | ۱۵۷,۰۰۹ | ۹.۴۱ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۵۰۱,۳۳۵ | ۸۹.۹۹ % | ۱۵۶,۹۱۵ | ۹.۴۱ % |