صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۵ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۸,۹۶۷ | ۸۳.۵۴ % | ۲۶۲,۰۷۱ | ۱۴.۵۱ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۵ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۸,۹۸۸ | ۸۳.۵۵ % | ۲۶۱,۷۷۵ | ۱۴.۴۹ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۵ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۹,۰۰۹ | ۸۳.۵۵ % | ۲۶۱,۷۷۵ | ۱۴.۴۹ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۷۲ | ۱.۷۴ % | ۱,۵۱۲,۹۵۲ | ۸۳.۷۷ % | ۲۶۱,۷۷۵ | ۱۴.۴۹ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۷۲ | ۱.۷۴ % | ۱,۵۰۷,۳۰۳ | ۸۳.۷۴ % | ۲۶۱,۳۱۰ | ۱۴.۵۲ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۷۲ | ۱.۷۴ % | ۱,۵۰۷,۳۲۳ | ۸۳.۷۵ % | ۲۶۱,۰۹۸ | ۱۴.۵۱ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۷۲ | ۱.۷۴ % | ۱,۵۰۷,۳۴۴ | ۸۳.۷۶ % | ۲۶۰,۸۸۶ | ۱۴.۵ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۰۶ | ۱.۷۴ % | ۱,۵۰۷,۳۶۴ | ۸۳.۷۷ % | ۲۶۰,۶۷۶ | ۱۴.۴۹ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۰۴ | ۱.۷۴ % | ۱,۵۰۷,۳۸۵ | ۸۳.۷۹ % | ۲۶۰,۳۰۹ | ۱۴.۴۷ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۰۴ | ۱.۷۴ % | ۱,۵۰۷,۴۰۶ | ۸۳.۷۹ % | ۲۶۰,۳۰۹ | ۱۴.۴۷ % |