صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۷۱ | ۲ % | ۱,۵۰۸,۰۲۸ | ۸۳.۲ % | ۲۶۸,۱۷۸ | ۱۴.۸ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۷۱ | ۲ % | ۱,۵۰۸,۰۴۸ | ۸۳.۲۱ % | ۲۶۷,۹۴۵ | ۱۴.۷۹ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۷۱ | ۲ % | ۱,۵۰۸,۰۶۸ | ۸۳.۲۲ % | ۲۶۷,۷۶۸ | ۱۴.۷۸ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۷۱ | ۲ % | ۱,۵۰۵,۶۷۸ | ۸۳.۲۳ % | ۲۶۷,۱۸۸ | ۱۴.۷۷ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۷۱ | ۲ % | ۱,۵۰۸,۴۳۱ | ۸۳.۲۵ % | ۲۶۷,۱۸۸ | ۱۴.۷۵ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۴۱ | ۱.۸۵ % | ۱,۵۰۸,۴۵۱ | ۸۳.۳۸ % | ۲۶۷,۱۸۸ | ۱۴.۷۷ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۴۱ | ۱.۸۵ % | ۱,۵۰۸,۴۷۲ | ۸۳.۳۹ % | ۲۶۶,۹۵۴ | ۱۴.۷۶ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۶ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۸,۴۹۳ | ۸۳.۳۲ % | ۲۶۶,۷۲۵ | ۱۴.۷۳ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۶ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۸,۵۱۳ | ۸۳.۳۳ % | ۲۶۶,۵۱۱ | ۱۴.۷۲ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۶ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۸,۵۳۴ | ۸۳.۳۴ % | ۲۶۶,۳۱۵ | ۱۴.۷۱ % |