صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۶۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱ ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۲۹۶ ۱.۹۵ % ۱,۵۰۸,۵۵۵ ۸۳.۳۶ % ۲۶۵,۷۹۰ ۱۴.۶۹ %
۱۹۲ ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۲۹۶ ۱.۹۵ % ۱,۵۰۸,۵۷۵ ۸۳.۳۶ % ۲۶۵,۷۹۰ ۱۴.۶۹ %
۱۹۳ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۲۹۶ ۱.۹۵ % ۱,۵۰۸,۵۹۶ ۸۳.۳۶ % ۲۶۵,۷۹۰ ۱۴.۶۹ %
۱۹۴ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۲۹۶ ۱.۹۵ % ۱,۵۰۸,۶۱۶ ۸۳.۳۸ % ۲۶۵,۵۲۰ ۱۴.۶۷ %
۱۹۵ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۲۹۶ ۱.۹۵ % ۱,۵۰۸,۶۳۷ ۸۳.۳۹ % ۲۶۵,۳۰۷ ۱۴.۶۶ %
۱۹۶ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۲۹۶ ۱.۹۵ % ۱,۵۰۸,۶۵۸ ۸۳.۴ % ۲۶۵,۰۹۳ ۱۴.۶۵ %
۱۹۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۲۹۶ ۱.۹۵ % ۱,۵۰۸,۶۷۸ ۸۳.۴۱ % ۲۶۴,۸۸۲ ۱۴.۶۴ %
۱۹۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۲۹۶ ۱.۹۵ % ۱,۵۰۸,۶۹۹ ۸۳.۴۳ % ۲۶۴,۳۹۰ ۱۴.۶۲ %
۱۹۹ ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۲۹۶ ۱.۹۵ % ۱,۵۰۸,۷۲۰ ۸۳.۴۳ % ۲۶۴,۳۹۰ ۱۴.۶۲ %
۲۰۰ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۲۹۶ ۱.۹۵ % ۱,۵۰۸,۷۴۰ ۸۳.۴۳ % ۲۶۴,۳۹۰ ۱۴.۶۲ %