صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۶ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۸,۷۶۱ | ۸۳.۴۴ % | ۲۶۴,۱۰۴ | ۱۴.۶۱ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۴ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۸,۷۸۲ | ۸۳.۴۵ % | ۲۶۳,۹۰۸ | ۱۴.۶ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۴ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۸,۸۰۲ | ۸۳.۴۶ % | ۲۶۳,۶۹۵ | ۱۴.۵۹ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۴ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۸,۸۲۳ | ۸۳.۴۷ % | ۲۶۳,۴۸۳ | ۱۴.۵۸ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۴ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۸,۸۴۴ | ۸۳.۴۹ % | ۲۶۳,۱۶۹ | ۱۴.۵۶ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۴ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۸,۸۶۴ | ۸۳.۴۹ % | ۲۶۳,۱۶۹ | ۱۴.۵۶ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۴ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۸,۸۸۵ | ۸۳.۴۹ % | ۲۶۳,۱۶۹ | ۱۴.۵۶ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۴ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۸,۹۰۵ | ۸۳.۵۱ % | ۲۶۲,۷۲۵ | ۱۴.۵۴ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۴ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۸,۹۲۶ | ۸۳.۵۲ % | ۲۶۲,۴۹۴ | ۱۴.۵۳ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۴ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۰۸,۹۴۷ | ۸۳.۵۳ % | ۲۶۲,۲۸۳ | ۱۴.۵۲ % |