صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۸ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۰۶,۱۲۰ | ۸۹.۶۷ % | ۱۶۰,۰۰۰ | ۹.۵۳ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۸ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۰۱,۶۸۱ | ۸۹.۶۵ % | ۱۵۹,۸۰۶ | ۹.۵۴ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۸ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۰۱,۶۸۶ | ۸۹.۶۶ % | ۱۵۹,۷۱۲ | ۹.۵۴ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۸ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۰۱,۶۹۱ | ۸۹.۶۶ % | ۱۵۹,۶۱۰ | ۹.۵۳ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۸ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۰۱,۶۹۶ | ۸۹.۶۸ % | ۱۵۹,۳۵۸ | ۹.۵۲ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۸ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۰۱,۷۰۱ | ۸۹.۶۸ % | ۱۵۹,۳۵۸ | ۹.۵۲ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۸ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۰۱,۷۰۶ | ۸۹.۶۸ % | ۱۵۹,۳۵۸ | ۹.۵۲ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۸ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۰۱,۷۱۱ | ۸۹.۶۸ % | ۱۵۹,۲۰۱ | ۹.۵۱ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۸ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۰۱,۷۱۶ | ۸۹.۶۹ % | ۱۵۹,۱۰۱ | ۹.۵ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۸ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۰۱,۷۲۱ | ۸۹.۶۹ % | ۱۵۸,۹۹۵ | ۹.۵ % |