صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۷۳ | ۱.۱۳ % | ۱,۵۰۲,۲۷۰ | ۸۹.۱۴ % | ۱۶۴,۰۳۴ | ۹.۷۳ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۷۳ | ۱.۱۳ % | ۱,۵۰۲,۲۷۴ | ۸۹.۱۴ % | ۱۶۳,۹۲۶ | ۹.۷۳ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۷۳ | ۱.۱۳ % | ۱,۵۰۲,۲۷۸ | ۸۹.۱۶ % | ۱۶۳,۵۹۸ | ۹.۷۱ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۷۳ | ۱.۱۳ % | ۱,۵۰۲,۲۸۲ | ۸۹.۱۶ % | ۱۶۳,۵۹۸ | ۹.۷۱ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۷۳ | ۱.۱۳ % | ۱,۵۰۲,۲۸۶ | ۸۹.۱۶ % | ۱۶۳,۵۹۸ | ۹.۷۱ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۷۳ | ۱.۱۳ % | ۱,۵۰۲,۲۹۰ | ۸۹.۱۶ % | ۱۶۳,۵۹۸ | ۹.۷۱ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۷۳ | ۱.۱۳ % | ۱,۵۰۲,۲۹۴ | ۸۹.۱۷ % | ۱۶۳,۴۰۷ | ۹.۷ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۷۳ | ۱.۱۳ % | ۱,۵۰۲,۲۹۸ | ۸۹.۱۷ % | ۱۶۳,۳۰۲ | ۹.۶۹ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۶ | ۱.۱۹ % | ۱,۵۰۲,۳۰۱ | ۸۹.۱۳ % | ۱۶۳,۱۹۸ | ۹.۶۸ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۶ | ۱.۱۹ % | ۱,۵۰۲,۳۰۵ | ۸۹.۱۵ % | ۱۶۲,۸۹۱ | ۹.۶۷ % |