صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۴,۸۲۲ | ۸۹.۵۵ % | ۱۶۰,۷۳۸ | ۹.۵۷ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۴,۸۲۷ | ۸۹.۵۵ % | ۱۶۰,۷۳۸ | ۹.۵۷ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۴,۸۳۲ | ۸۹.۵۵ % | ۱۶۰,۷۳۸ | ۹.۵۷ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۴,۸۳۷ | ۸۹.۵۶ % | ۱۶۰,۶۲۴ | ۹.۵۶ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۴,۸۴۲ | ۸۹.۵۷ % | ۱۶۰,۵۲۶ | ۹.۵۵ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۴,۸۴۷ | ۸۹.۵۷ % | ۱۶۰,۴۲۰ | ۹.۵۵ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۸ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۰۶,۱۰۰ | ۸۹.۶۵ % | ۱۶۰,۳۱۶ | ۹.۵۴ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۸ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۰۶,۱۰۵ | ۸۹.۶۷ % | ۱۶۰,۰۰۰ | ۹.۵۳ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۸ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۰۶,۱۱۰ | ۸۹.۶۷ % | ۱۶۰,۰۰۰ | ۹.۵۳ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۸ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۰۶,۱۱۵ | ۸۹.۶۷ % | ۱۶۰,۰۰۰ | ۹.۵۳ % |