صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۵,۴۹۷ | ۸۴.۸۹ % | ۲۳۲,۹۱۱ | ۱۳.۲۲ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۵,۴۴۲ | ۸۴.۹ % | ۲۳۲,۵۷۱ | ۱۳.۲ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۵,۴۵۵ | ۸۴.۹ % | ۲۳۲,۵۷۱ | ۱۳.۲ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۵,۴۶۸ | ۸۴.۹۱ % | ۲۳۲,۳۹۱ | ۱۳.۱۹ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۵,۴۸۱ | ۸۴.۹۳ % | ۲۳۱,۹۱۳ | ۱۳.۱۷ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۵,۴۹۴ | ۸۴.۹۳ % | ۲۳۱,۹۱۳ | ۱۳.۱۷ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۵,۵۰۷ | ۸۴.۹۳ % | ۲۳۱,۹۱۳ | ۱۳.۱۷ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۵,۵۲۱ | ۸۴.۹۴ % | ۲۳۱,۷۰۰ | ۱۳.۱۶ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۵,۵۳۴ | ۸۴.۹۵ % | ۲۳۱,۵۳۳ | ۱۳.۱۵ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۹ % | ۱,۴۹۵,۵۴۷ | ۸۴.۹۶ % | ۲۳۱,۳۴۸ | ۱۳.۱۴ % |