صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۶ % | ۱,۴۹۴,۰۸۹ | ۸۴.۴۸ % | ۲۳۹,۸۰۰ | ۱۳.۵۶ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۷ % | ۱,۴۹۴,۱۱۰ | ۸۴.۴۹ % | ۲۳۹,۴۲۹ | ۱۳.۵۴ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۷ % | ۱,۴۹۴,۱۳۰ | ۸۴.۴۹ % | ۲۳۹,۴۲۹ | ۱۳.۵۴ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱ | ۱.۹۷ % | ۱,۴۹۴,۱۵۱ | ۸۴.۴۹ % | ۲۳۹,۴۲۹ | ۱۳.۵۴ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۵,۵۶۷ | ۸۴.۵۹ % | ۲۳۹,۰۲۱ | ۱۳.۵۲ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۵,۵۸۷ | ۸۴.۶ % | ۲۳۸,۸۳۴ | ۱۳.۵۱ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۴,۰۷۰ | ۸۴.۶ % | ۲۳۸,۶۴۸ | ۱۳.۵۱ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۴,۰۹۱ | ۸۴.۶۱ % | ۲۳۸,۴۷۹ | ۱۳.۵ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۴,۱۱۲ | ۸۴.۶۳ % | ۲۳۷,۹۸۵ | ۱۳.۴۸ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۴,۱۳۲ | ۸۴.۶۳ % | ۲۳۷,۹۸۵ | ۱۳.۴۸ % |