صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۴,۳۵۹ | ۸۴.۷۲ % | ۲۳۶,۱۸۸ | ۱۳.۳۹ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۴,۳۸۰ | ۸۴.۷۳ % | ۲۳۶,۰۲۱ | ۱۳.۳۸ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۴,۴۰۱ | ۸۴.۷۵ % | ۲۳۵,۵۲۷ | ۱۳.۳۶ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۴,۴۲۱ | ۸۴.۷۵ % | ۲۳۵,۵۲۷ | ۱۳.۳۶ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۴,۴۴۲ | ۸۴.۷۵ % | ۲۳۵,۵۲۷ | ۱۳.۳۶ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۴,۴۶۳ | ۸۴.۷۶ % | ۲۳۵,۳۳۰ | ۱۳.۳۵ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۴,۴۸۳ | ۸۴.۷۷ % | ۲۳۵,۱۴۵ | ۱۳.۳۴ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۴,۵۰۴ | ۸۴.۷۸ % | ۲۳۴,۹۷۶ | ۱۳.۳۳ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۴,۵۲۵ | ۸۴.۷۹ % | ۲۳۴,۷۹۱ | ۱۳.۳۲ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۴,۵۴۵ | ۸۴.۸ % | ۲۳۴,۵۴۴ | ۱۳.۳۱ % |