صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۰ | ۱.۳۹ % | ۱,۵۲۰,۱۵۴ | ۸۴.۴۸ % | ۲۵۴,۴۲۵ | ۱۴.۱۴ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۰ | ۱.۳۹ % | ۱,۵۲۰,۱۷۴ | ۸۴.۴۸ % | ۲۵۴,۲۳۴ | ۱۴.۱۳ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۰ | ۱.۳۹ % | ۱,۵۲۰,۱۹۵ | ۸۴.۴۹ % | ۲۵۴,۰۴۴ | ۱۴.۱۲ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۰ | ۱.۳۹ % | ۱,۵۲۰,۲۱۶ | ۸۴.۵ % | ۲۵۳,۸۳۵ | ۱۴.۱۱ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۰ | ۱.۳۹ % | ۱,۵۲۰,۲۳۶ | ۸۴.۵۲ % | ۲۵۳,۵۴۰ | ۱۴.۱ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۰ | ۱.۳۹ % | ۱,۵۲۰,۲۵۷ | ۸۴.۵۲ % | ۲۵۳,۵۴۰ | ۱۴.۱ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۰ | ۱.۳۹ % | ۱,۵۲۰,۲۷۸ | ۸۴.۵۲ % | ۲۵۳,۵۴۰ | ۱۴.۱ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۹۹ | ۱.۴۷ % | ۱,۴۸۷,۱۶۶ | ۸۴.۲ % | ۲۵۳,۰۹۶ | ۱۴.۳۳ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۹۹ | ۱.۴۷ % | ۱,۴۸۷,۱۸۶ | ۸۴.۲۱ % | ۲۵۲,۸۷۰ | ۱۴.۳۲ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۹۹ | ۱.۴۷ % | ۱,۴۸۷,۲۰۷ | ۸۴.۲۲ % | ۲۵۲,۶۸۰ | ۱۴.۳۱ % |