صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۸۸ | ۱.۴۷ % | ۱,۵۱۸,۴۱۰ | ۸۴.۳۱ % | ۲۵۶,۰۵۸ | ۱۴.۲۲ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۸۸ | ۱.۴۷ % | ۱,۵۱۸,۴۳۱ | ۸۴.۳۱ % | ۲۵۶,۰۵۸ | ۱۴.۲۲ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۸۸ | ۱.۴۷ % | ۱,۵۱۸,۴۵۱ | ۸۴.۳۱ % | ۲۵۶,۰۵۸ | ۱۴.۲۲ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۰ | ۱.۳۹ % | ۱,۵۲۰,۰۰۹ | ۸۴.۴۱ % | ۲۵۵,۷۷۱ | ۱۴.۲ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۰ | ۱.۳۹ % | ۱,۵۲۰,۰۳۰ | ۸۴.۴۲ % | ۲۵۵,۵۸۲ | ۱۴.۱۹ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۰ | ۱.۳۹ % | ۱,۵۲۰,۰۵۱ | ۸۴.۴۳ % | ۲۵۵,۳۷۳ | ۱۴.۱۸ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۰ | ۱.۳۹ % | ۱,۵۲۰,۰۷۱ | ۸۴.۴۴ % | ۲۵۵,۱۸۳ | ۱۴.۱۸ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۰ | ۱.۳۹ % | ۱,۵۲۰,۰۹۲ | ۸۴.۴۶ % | ۲۵۴,۷۱۰ | ۱۴.۱۵ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۰ | ۱.۳۹ % | ۱,۵۲۰,۱۱۳ | ۸۴.۴۶ % | ۲۵۴,۷۱۰ | ۱۴.۱۵ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۰ | ۱.۳۹ % | ۱,۵۲۰,۱۳۳ | ۸۴.۴۶ % | ۲۵۴,۷۱۰ | ۱۴.۱۵ % |