صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۰۴ | ۱.۷۴ % | ۱,۵۰۷,۴۰۶ | ۸۳.۷۹ % | ۲۶۰,۳۰۹ | ۱۴.۴۷ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۰۴ | ۱.۷۴ % | ۱,۵۰۷,۴۲۶ | ۸۳.۷۹ % | ۲۶۰,۳۰۹ | ۱۴.۴۷ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۰۴ | ۱.۷۴ % | ۱,۵۰۷,۴۴۷ | ۸۳.۸۱ % | ۲۵۹,۹۳۴ | ۱۴.۴۵ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۰۴ | ۱.۷۴ % | ۱,۵۰۷,۴۶۸ | ۸۳.۸۲ % | ۲۵۹,۷۰۴ | ۱۴.۴۴ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۰۴ | ۱.۷۴ % | ۱,۵۰۷,۴۸۸ | ۸۳.۸۳ % | ۲۵۹,۵۱۰ | ۱۴.۴۳ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۰۴ | ۱.۷۴ % | ۱,۵۰۷,۵۰۹ | ۸۳.۸۴ % | ۲۵۹,۲۸۱ | ۱۴.۴۲ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۷۹ | ۲.۰۶ % | ۱,۵۰۷,۵۳۰ | ۸۳.۶ % | ۲۵۸,۷۵۵ | ۱۴.۳۵ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۷۹ | ۲.۰۶ % | ۱,۵۰۷,۵۵۰ | ۸۳.۶ % | ۲۵۸,۷۵۵ | ۱۴.۳۵ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۷۹ | ۲.۰۶ % | ۱,۵۰۷,۵۷۱ | ۸۳.۶ % | ۲۵۸,۷۵۵ | ۱۴.۳۵ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۷۹ | ۲.۰۶ % | ۱,۵۰۷,۵۹۲ | ۸۳.۶۱ % | ۲۵۸,۵۲۲ | ۱۴.۳۴ % |