ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۹ %	۵۳,۷۹۲	۲.۶۳ %	۴۷۸,۳۷۷	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۴۲ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۹ %	۵۳,۷۹۲	۲.۶۳ %	۴۷۸,۳۷۷	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۴۲ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶ %	۴۱,۰۹۷	۲.۰۲ %	۴۷۸,۳۷۷	۲۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۱.۹۱ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶ %	۴۱,۱۱۰	۲.۰۲ %	۴۷۸,۳۷۷	۲۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۱.۹۱ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶ %	۴۱,۱۲۳	۲.۰۲ %	۴۷۷,۲۰۰	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۱.۹۵ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶ %	۴۱,۱۳۶	۲.۰۲ %	۴۷۶,۴۸۴	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۱.۹۷ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶ %	۴۱,۱۴۹	۲.۰۲ %	۴۷۵,۸۶۳	۲۳.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۱.۹۹ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶ %	۴۱,۱۶۲	۲.۰۲ %	۴۷۵,۲۵۹	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۰۲ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶۱ %	۴۱,۱۷۵	۲.۰۲ %	۴۷۴,۰۹۶	۲۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۰۶ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶۱ %	۴۱,۱۸۸	۲.۰۳ %	۴۷۴,۰۹۶	۲۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۰۶ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...137 »