ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۴	۳.۱۸ %	۴۴,۳۰۴	۲.۱۴ %	۴۹۵,۱۲۸	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۰.۷۳ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۴	۳.۱۸ %	۴۴,۳۱۶	۲.۱۴ %	۴۹۵,۱۲۸	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۰.۷۳ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۴	۳.۱۸ %	۴۴,۳۲۸	۲.۱۴ %	۴۹۴,۶۶۹	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۰.۷۵ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۴	۳.۱۸ %	۴۴,۳۴۰	۲.۱۵ %	۴۹۴,۱۹۳	۲۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۰.۷۷ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۹۰	۳.۳۴ %	۴۴,۳۵۲	۲.۱۴ %	۴۹۳,۷۰۶	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۰.۶۶ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۹۰	۲.۹۱ %	۵۳,۳۶۵	۲.۵۸ %	۴۹۳,۲۳۲	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۰.۶۸ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۹۰	۲.۹۱ %	۵۳,۳۷۷	۲.۵۸ %	۴۹۲,۶۸۴	۲۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۰.۷ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۹۰	۲.۹۱ %	۵۳,۳۸۹	۲.۵۸ %	۴۹۲,۶۸۴	۲۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۰.۷ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۹۰	۲.۹۱ %	۵۳,۴۰۱	۲.۵۸ %	۴۹۲,۶۸۴	۲۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۰.۶۹ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۹۰	۲.۹۱ %	۵۳,۴۱۴	۲.۵۸ %	۴۹۱,۷۵۳	۲۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۰.۷۳ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...137 »