ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۸۱	۳.۰۲ %	۴۴,۵۴۸	۲.۱۷ %	۴۸۶,۵۰۰	۲۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۱۵ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۸۱	۳.۰۲ %	۴۴,۵۶۰	۲.۱۷ %	۴۸۶,۵۰۰	۲۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۱۵ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۸۱	۳.۰۲ %	۴۴,۵۷۲	۲.۱۷ %	۴۸۶,۵۰۰	۲۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۱۵ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۸۱	۳.۰۲ %	۴۴,۵۸۵	۲.۱۷ %	۴۸۵,۹۳۸	۲۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۱۷ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۸۱	۳.۰۲ %	۴۴,۵۹۷	۲.۱۷ %	۴۸۵,۴۶۷	۲۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۱۸ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۸ %	۵۳,۶۰۹	۲.۶۱ %	۴۸۵,۰۱۹	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۲ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۸ %	۵۳,۶۲۱	۲.۶۱ %	۴۸۴,۵۶۹	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۲۱ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۸ %	۵۳,۶۳۴	۲.۶۱ %	۴۸۳,۲۶۱	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۲۶ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۸ %	۵۳,۶۴۶	۲.۶۱ %	۴۸۳,۲۶۱	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۲۶ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۸ %	۵۳,۶۵۸	۲.۶۱ %	۴۸۳,۲۶۱	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۲۶ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...137 »