ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶	۰.۱۵ %	۱,۵۰۸,۹۶۰	۹۰.۵۹ %	۱۵۴,۱۹۶	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶	۰.۱۵ %	۱,۵۰۸,۹۶۳	۹۰.۶ %	۱۵۴,۰۹۴	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶	۰.۱۵ %	۱,۵۰۸,۹۶۶	۹۰.۶۱ %	۱۵۳,۸۴۲	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶	۰.۱۵ %	۱,۵۰۸,۹۷۰	۹۰.۶۱ %	۱۵۳,۸۴۲	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶	۰.۱۵ %	۱,۵۰۷,۰۳۷	۹۰.۶ %	۱۵۳,۸۴۲	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶	۰.۱۵ %	۱,۵۰۷,۰۴۰	۹۰.۶ %	۱۵۳,۷۲۵	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۹,۵۴۰	۹۰.۷۶ %	۱۵۳,۶۳۴	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۹,۵۴۳	۹۰.۷۷ %	۱۵۳,۵۳۸	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۹,۵۴۶	۹۰.۷۷ %	۱۵۳,۴۴۰	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۹,۵۴۹	۹۰.۷۸ %	۱۵۳,۱۹۱	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...»