ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۹,۵۵۲	۹۰.۷۸ %	۱۵۳,۱۹۱	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۹,۵۵۶	۹۰.۷۸ %	۱۵۳,۱۹۱	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۹,۵۵۹	۹۰.۸ %	۱۵۲,۹۸۱	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۹,۵۶۲	۹۰.۸ %	۱۵۲,۹۸۱	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۹,۵۶۵	۹۰.۸ %	۱۵۲,۸۸۴	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۹,۵۶۸	۹۰.۸۱ %	۱۵۲,۷۹۲	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۹,۵۷۱	۹۰.۸۲ %	۱۵۲,۵۳۳	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۹,۵۷۵	۹۰.۸۲ %	۱۵۲,۵۳۳	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۹,۵۷۸	۹۰.۸۲ %	۱۵۲,۵۳۳	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۰,۴۸۸	۹۰.۷۸ %	۱۵۲,۴۳۵	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...128 129 130 131132133 134 135 136 137 »