ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸	۰.۸۱ %	۱,۵۰۱,۷۶۶	۸۹.۷۵ %	۱۵۸,۰۱۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸	۰.۸۱ %	۱,۵۰۱,۷۷۱	۸۹.۷۵ %	۱۵۸,۰۱۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸	۰.۸۱ %	۱,۵۰۱,۷۷۶	۸۹.۷۵ %	۱۵۸,۰۱۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۱۰	۰.۶۸ %	۱,۵۰۱,۲۹۰	۸۹.۸۷ %	۱۵۷,۸۰۰	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۱۰	۰.۶۸ %	۱,۵۰۱,۲۹۵	۸۹.۸۸ %	۱۵۷,۶۹۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۳۰۰	۸۹.۹۵ %	۱۵۷,۶۰۲	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۳۰۵	۸۹.۹۶ %	۱۵۷,۳۰۹	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۳۱۰	۸۹.۹۶ %	۱۵۷,۳۰۹	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۳۱۵	۸۹.۹۶ %	۱۵۷,۳۰۹	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۳۲۰	۸۹.۹۶ %	۱۵۷,۳۰۹	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...137 »