ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۹۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۱,۰۰۶	۹۰.۹ %	۱۵۰,۲۵۰	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۱,۰۲۵	۹۰.۹۲ %	۱۴۹,۹۹۳	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۱,۰۴۴	۹۰.۹۲ %	۱۴۹,۹۹۳	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۱,۰۶۴	۹۰.۹۲ %	۱۴۹,۹۹۳	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۰۰	۸.۳۳ %	۱,۵۰۱,۰۳۳	۸۳.۳۵ %	۱۴۹,۸۹۳	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۶	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۰۰	۹.۰۹ %	۱,۵۰۱,۰۵۳	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۰۰	۹.۰۹ %	۱,۵۰۱,۰۷۲	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۰۰	۹.۰۸ %	۱,۵۰۱,۰۹۱	۹۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۰۰	۹.۰۸ %	۱,۵۰۱,۱۱۱	۹۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۰۰	۹.۰۸ %	۱,۵۰۱,۱۳۰	۹۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126 127 128 129130131 132 »