ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۰,۵۶۶	۹۰.۸۱ %	۱۵۱,۸۹۳	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۰,۵۸۶	۹۰.۸۱ %	۱۵۱,۸۹۳	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۰,۶۰۵	۹۰.۸۱ %	۱۵۱,۸۹۳	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۰,۶۲۵	۹۰.۸۱ %	۱۵۱,۷۹۳	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۰,۶۴۴	۹۰.۸۲ %	۱۵۱,۷۰۵	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۰,۶۶۴	۹۰.۸۲ %	۱۵۱,۶۱۲	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۰,۶۸۳	۹۰.۸۳ %	۱۵۱,۵۲۰	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۰,۷۰۲	۹۰.۸۴ %	۱۵۱,۲۶۵	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۰,۷۲۲	۹۰.۸۴ %	۱۵۱,۲۶۵	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۰,۷۴۱	۹۰.۸۴ %	۱۵۱,۲۶۵	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126 127128129 130 131 132 »