ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۳۹۱	۹۰.۰۴ %	۱۵۵,۸۷۲	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۳۹۶	۹۰.۰۵ %	۱۵۵,۷۴۱	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۴۰۱	۹۰.۰۵ %	۱۵۵,۶۴۳	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۴۰۶	۹۰.۰۶ %	۱۵۵,۵۳۵	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۴۱۱	۹۰.۰۷ %	۱۵۵,۴۴۰	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۴۱۶	۹۰.۰۸ %	۱۵۵,۱۶۴	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۴۲۱	۹۰.۰۸ %	۱۵۵,۱۶۴	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۴۲۶	۹۰.۰۸ %	۱۵۵,۱۶۴	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۴۳۱	۹۰.۰۹ %	۱۵۵,۰۵۸	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۴۳۶	۹۰.۰۹ %	۱۵۴,۹۵۹	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...120 121 122 123124125 126 127 128...132 »