ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۱۰	۰.۶۸ %	۱,۵۰۱,۲۹۰	۸۹.۸۷ %	۱۵۷,۸۰۰	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۱۰	۰.۶۸ %	۱,۵۰۱,۲۹۵	۸۹.۸۸ %	۱۵۷,۶۹۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۳۰۰	۸۹.۹۵ %	۱۵۷,۶۰۲	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۳۰۵	۸۹.۹۶ %	۱۵۷,۳۰۹	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۳۱۰	۸۹.۹۶ %	۱۵۷,۳۰۹	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۳۱۵	۸۹.۹۶ %	۱۵۷,۳۰۹	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۳۲۰	۸۹.۹۶ %	۱۵۷,۳۰۹	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۳۲۵	۸۹.۹۸ %	۱۵۷,۱۰۹	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۳۳۰	۸۹.۹۸ %	۱۵۷,۰۰۹	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۳۳۵	۸۹.۹۹ %	۱۵۶,۹۱۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...132 »