ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۲۱۳	۸۸.۹۳ %	۱۶۵,۹۴۸	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۷ %	۱,۵۰۲,۶۸۲	۸۸.۹۲ %	۱۶۵,۹۴۸	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۷ %	۱,۵۰۲,۶۸۸	۸۸.۹۲ %	۱۶۵,۹۴۸	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۶۹۳	۸۹.۰۶ %	۱۶۵,۸۰۴	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۶۹۸	۸۹.۰۷ %	۱۶۵,۶۹۳	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۷۰۴	۸۹.۰۷ %	۱۶۵,۵۸۹	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۷۰۹	۸۹.۰۸ %	۱۶۵,۴۷۳	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۷۱۵	۸۹.۰۹ %	۱۶۵,۲۰۶	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۷۲۰	۸۹.۰۹ %	۱۶۵,۲۰۶	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۷۲۶	۸۹.۰۹ %	۱۶۵,۲۰۶	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...132 »