ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۱۰۴	۸۸.۸ %	۱۶۸,۲۵۸	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۱۱۰	۸۸.۸ %	۱۶۸,۲۵۸	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۱۱۵	۸۸.۸۱ %	۱۶۸,۱۱۳	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۱۲۱	۸۸.۸۲ %	۱۶۸,۰۰۱	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۱۲۶	۸۸.۸۲ %	۱۶۷,۸۸۹	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۱۳۲	۸۸.۸۳ %	۱۶۷,۷۷۳	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۱۳۷	۸۸.۸۴ %	۱۶۷,۴۹۳	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۱۴۲	۸۸.۸۴ %	۱۶۷,۴۹۳	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۱۴۸	۸۸.۸۴ %	۱۶۷,۴۹۳	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۱۵۳	۸۸.۸۶ %	۱۶۷,۲۴۹	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...132 »