ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۸۲	۱.۴۱ %	۱,۵۰۵,۶۰۶	۸۸.۶۲ %	۱۶۹,۳۹۹	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۸۲	۱.۴۱ %	۱,۵۰۵,۶۱۱	۸۸.۶۲ %	۱۶۹,۳۹۹	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۸۲	۱.۴۱ %	۱,۵۰۵,۶۱۷	۸۸.۶۴ %	۱۶۹,۰۴۹	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۸۲	۱.۴۱ %	۱,۵۰۵,۶۲۲	۸۸.۶۴ %	۱۶۹,۰۴۹	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۸۲	۱.۴۱ %	۱,۵۰۵,۶۲۸	۸۸.۶۴ %	۱۶۹,۰۴۹	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۸۲	۱.۴۱ %	۱,۵۰۵,۶۳۳	۸۸.۶۵ %	۱۶۸,۸۷۸	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۸۲	۱.۴۱ %	۱,۵۰۵,۶۳۹	۸۸.۶۵ %	۱۶۸,۷۷۸	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۶۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۱۰۸	۸۸.۷۸ %	۱۶۸,۶۶۴	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۶۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۱۱۳	۸۸.۷۹ %	۱۶۸,۵۴۸	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۰۹۹	۸۸.۸ %	۱۶۸,۲۵۸	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...132 »