صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۹ | ۰.۹۲ % | ۱,۴۹۹,۰۸۵ | ۸۷.۴۸ % | ۱۹۸,۸۳۸ | ۱۱.۶ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۹ | ۰.۹۲ % | ۱,۴۹۹,۱۰۰ | ۸۷.۴۸ % | ۱۹۸,۸۳۸ | ۱۱.۶ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۹ | ۰.۹۲ % | ۱,۴۹۹,۱۱۶ | ۸۷.۴۸ % | ۱۹۸,۸۳۸ | ۱۱.۶ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۹ | ۰.۹۲ % | ۱,۴۹۹,۱۳۲ | ۸۷.۴۹ % | ۱۹۸,۶۱۷ | ۱۱.۵۹ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۹ | ۰.۹۲ % | ۱,۴۹۹,۱۴۸ | ۸۷.۵ % | ۱۹۸,۴۸۴ | ۱۱.۵۸ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۹ | ۰.۹۲ % | ۱,۴۹۹,۱۶۳ | ۸۷.۵ % | ۱۹۸,۳۵۲ | ۱۱.۵۸ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۹ | ۰.۹۲ % | ۱,۴۹۹,۱۷۹ | ۸۷.۵۱ % | ۱۹۸,۲۱۵ | ۱۱.۵۷ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۹ | ۰.۹۲ % | ۱,۴۹۹,۱۹۵ | ۸۷.۵۳ % | ۱۹۷,۹۰۵ | ۱۱.۵۵ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۹ | ۰.۹۲ % | ۱,۴۹۹,۲۱۰ | ۸۷.۵۳ % | ۱۹۷,۹۰۵ | ۱۱.۵۵ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۹ | ۰.۹۲ % | ۱,۴۹۹,۲۲۶ | ۸۷.۵۳ % | ۱۹۷,۹۰۵ | ۱۱.۵۵ % |