ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۹	۱.۰۷ %	۱,۵۰۰,۳۰۸	۸۷.۲۱ %	۲۰۱,۶۲۴	۱۱.۷۲ %
۷۹۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۹	۱.۰۷ %	۱,۵۰۰,۳۲۳	۸۷.۲۱ %	۲۰۱,۶۲۴	۱۱.۷۲ %
۷۹۳	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۹	۱.۰۷ %	۱,۵۰۰,۳۳۹	۸۷.۲۲ %	۲۰۱,۳۹۴	۱۱.۷۱ %
۷۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۹	۱.۰۷ %	۱,۵۰۰,۳۵۵	۸۷.۲۳ %	۲۰۱,۲۵۷	۱۱.۷ %
۷۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۹	۱.۰۷ %	۱,۵۰۰,۳۷۱	۸۷.۲۴ %	۲۰۱,۱۱۷	۱۱.۶۹ %
۷۹۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۹	۱.۰۷ %	۱,۵۰۰,۳۸۶	۸۷.۲۴ %	۲۰۰,۹۷۷	۱۱.۶۹ %
۷۹۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۹	۱.۰۷ %	۱,۵۰۰,۴۰۲	۸۷.۲۶ %	۲۰۰,۶۹۲	۱۱.۶۷ %
۷۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۹	۱.۰۷ %	۱,۵۰۰,۴۱۸	۸۷.۲۶ %	۲۰۰,۶۹۲	۱۱.۶۷ %
۷۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۹	۱.۰۷ %	۱,۵۰۰,۴۳۴	۸۷.۲۶ %	۲۰۰,۶۹۲	۱۱.۶۷ %
۸۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۹	۱.۰۷ %	۱,۵۰۰,۴۴۹	۸۷.۲۷ %	۲۰۰,۴۶۱	۱۱.۶۶ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...118 »