صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۱,۵۰۵,۰۶۷ | ۸۲.۸۶ % | ۳۰۷,۳۴۱ | ۱۶.۹۲ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۱,۵۰۵,۰۸۷ | ۸۲.۸۷ % | ۳۰۷,۰۹۱ | ۱۶.۹۱ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۱,۵۰۵,۱۰۷ | ۸۲.۸۸ % | ۳۰۶,۸۲۷ | ۱۶.۹ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۱,۵۰۵,۱۲۷ | ۸۲.۹ % | ۳۰۶,۵۶۲ | ۱۶.۸۸ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۱,۵۰۵,۱۴۷ | ۸۲.۹۱ % | ۳۰۶,۱۵۶ | ۱۶.۸۷ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۱,۵۰۵,۱۶۷ | ۸۲.۹۱ % | ۳۰۶,۱۵۶ | ۱۶.۸۷ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۱,۵۰۵,۱۸۷ | ۸۲.۹۱ % | ۳۰۶,۱۵۶ | ۱۶.۸۶ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۱,۵۰۵,۲۰۷ | ۸۲.۹۴ % | ۳۰۵,۵۳۵ | ۱۶.۸۴ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۱,۵۰۵,۲۲۷ | ۸۲.۹۴ % | ۳۰۵,۵۳۵ | ۱۶.۸۴ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۹ | ۰.۴۲ % | ۱,۵۰۵,۲۴۷ | ۸۲.۸ % | ۳۰۵,۲۱۰ | ۱۶.۷۹ % |