ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۹	۰.۳۳ %	۱,۵۰۴,۶۶۷	۸۲.۵۵ %	۳۱۲,۰۸۵	۱۷.۱۲ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۹	۰.۳۳ %	۱,۵۰۴,۶۸۷	۸۲.۵۶ %	۳۱۱,۸۲۱	۱۷.۱۱ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۵	۰.۳۷ %	۱,۵۰۴,۷۰۷	۸۲.۵۴ %	۳۱۱,۵۷۶	۱۷.۰۹ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۵	۰.۳۷ %	۱,۵۰۴,۷۲۷	۸۲.۵۶ %	۳۱۱,۱۷۸	۱۷.۰۷ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۵	۰.۳۷ %	۱,۵۰۴,۷۴۷	۸۲.۵۶ %	۳۱۱,۱۷۸	۱۷.۰۷ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۵	۰.۳۷ %	۱,۵۰۴,۷۶۷	۸۲.۵۶ %	۳۱۱,۱۷۸	۱۷.۰۷ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۵	۰.۳۷ %	۱,۵۰۴,۷۸۷	۸۲.۵۸ %	۳۱۰,۶۷۵	۱۷.۰۵ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۵	۰.۳۷ %	۱,۵۰۴,۸۰۷	۸۲.۵۹ %	۳۱۰,۴۳۰	۱۷.۰۴ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۵	۰.۲۲ %	۱,۵۰۴,۸۲۷	۸۲.۷۳ %	۳۱۰,۱۶۵	۱۷.۰۵ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۵	۰.۲۲ %	۱,۵۰۴,۸۴۷	۸۲.۷۴ %	۳۰۹,۸۸۳	۱۷.۰۴ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...118 »