صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۷ | ۰.۷۴ % | ۱,۵۱۱,۹۶۲ | ۷۷.۹۲ % | ۴۱۳,۹۶۹ | ۲۱.۳۴ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۷ | ۰.۷۴ % | ۱,۵۱۱,۹۸۳ | ۷۷.۹۴ % | ۴۱۳,۶۰۶ | ۲۱.۳۲ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۷ | ۰.۷۴ % | ۱,۵۱۴,۸۳۴ | ۷۷.۹۹ % | ۴۱۳,۲۲۵ | ۲۱.۲۷ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۷ | ۰.۲۸ % | ۱,۵۲۳,۸۵۵ | ۷۸.۴۷ % | ۴۱۲,۷۴۳ | ۲۱.۲۵ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۷ | ۰.۲۸ % | ۱,۵۲۳,۸۷۵ | ۷۸.۴۷ % | ۴۱۲,۷۴۳ | ۲۱.۲۵ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۷ | ۰.۲۸ % | ۱,۵۲۳,۸۹۵ | ۷۸.۴۷ % | ۴۱۲,۷۴۳ | ۲۱.۲۵ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۵ | ۰.۲۸ % | ۱,۵۲۳,۹۲۷ | ۷۸.۵ % | ۴۱۲,۰۵۹ | ۲۱.۲۳ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۵ | ۰.۲۸ % | ۱,۵۲۳,۹۴۸ | ۷۸.۵۱ % | ۴۱۱,۶۶۱ | ۲۱.۲۱ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۶۵ | ۳.۰۱ % | ۱,۵۲۳,۹۵۷ | ۷۸.۵۳ % | ۳۵۸,۳۸۸ | ۱۸.۴۷ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۶۵ | ۳.۰۱ % | ۱,۵۲۳,۹۷۷ | ۷۸.۵۴ % | ۳۵۸,۱۰۵ | ۱۸.۴۵ % |