ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۷۵۹	۷۷.۷۸ %	۴۱۷,۵۵۱	۲۱.۴۸ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۷۷۹	۷۷.۷۸ %	۴۱۷,۵۵۱	۲۱.۴۸ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۸۰۰	۷۷.۸۱ %	۴۱۶,۶۷۶	۲۱.۴۵ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۸۲۰	۷۷.۸۳ %	۴۱۶,۳۱۵	۲۱.۴۳ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۸۴۰	۷۷.۸۴ %	۴۱۵,۹۳۷	۲۱.۴۲ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۸۶۱	۷۷.۸۶ %	۴۱۵,۵۴۲	۲۱.۴ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۸۸۱	۷۷.۸۹ %	۴۱۴,۷۵۱	۲۱.۳۷ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۹۰۱	۷۷.۸۹ %	۴۱۴,۷۵۱	۲۱.۳۷ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۹۲۲	۷۷.۸۹ %	۴۱۴,۷۵۱	۲۱.۳۷ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۹۴۲	۷۷.۹۱ %	۴۱۴,۳۶۶	۲۱.۳۵ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...118 »