ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸	۰.۸۱ %	۱,۵۰۱,۷۶۶	۸۹.۷۵ %	۱۵۸,۰۱۴	۹.۴۴ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸	۰.۸۱ %	۱,۵۰۱,۷۷۱	۸۹.۷۵ %	۱۵۸,۰۱۴	۹.۴۴ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸	۰.۸۱ %	۱,۵۰۱,۷۷۶	۸۹.۷۵ %	۱۵۸,۰۱۴	۹.۴۴ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۱۰	۰.۶۸ %	۱,۵۰۱,۲۹۰	۸۹.۸۷ %	۱۵۷,۸۰۰	۹.۴۵ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۱۰	۰.۶۸ %	۱,۵۰۱,۲۹۵	۸۹.۸۸ %	۱۵۷,۶۹۴	۹.۴۴ %
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۳۰۰	۸۹.۹۵ %	۱۵۷,۶۰۲	۹.۴۴ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۳۰۵	۸۹.۹۶ %	۱۵۷,۳۰۹	۹.۴۳ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۳۱۰	۸۹.۹۶ %	۱۵۷,۳۰۹	۹.۴۳ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۳۱۵	۸۹.۹۶ %	۱۵۷,۳۰۹	۹.۴۳ %
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۳۲۰	۸۹.۹۶ %	۱۵۷,۳۰۹	۹.۴۳ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...112 »