صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۸ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۰۶,۱۱۰ | ۸۹.۶۷ % | ۱۶۰,۰۰۰ | ۹.۵۳ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۸ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۰۶,۱۱۵ | ۸۹.۶۷ % | ۱۶۰,۰۰۰ | ۹.۵۳ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۸ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۰۶,۱۲۰ | ۸۹.۶۷ % | ۱۶۰,۰۰۰ | ۹.۵۳ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۸ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۰۱,۶۸۱ | ۸۹.۶۵ % | ۱۵۹,۸۰۶ | ۹.۵۴ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۸ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۰۱,۶۸۶ | ۸۹.۶۶ % | ۱۵۹,۷۱۲ | ۹.۵۴ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۸ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۰۱,۶۹۱ | ۸۹.۶۶ % | ۱۵۹,۶۱۰ | ۹.۵۳ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۸ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۰۱,۶۹۶ | ۸۹.۶۸ % | ۱۵۹,۳۵۸ | ۹.۵۲ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۸ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۰۱,۷۰۱ | ۸۹.۶۸ % | ۱۵۹,۳۵۸ | ۹.۵۲ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۸ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۰۱,۷۰۶ | ۸۹.۶۸ % | ۱۵۹,۳۵۸ | ۹.۵۲ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۸ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۰۱,۷۱۱ | ۸۹.۶۸ % | ۱۵۹,۲۰۱ | ۹.۵۱ % |