صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۹ | ۱.۰۵ % | ۱,۵۰۰,۱۸۲ | ۸۷.۱۷ % | ۲۰۲,۵۸۳ | ۱۱.۷۷ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۹ | ۱.۰۵ % | ۱,۵۰۰,۱۹۸ | ۸۷.۱۷ % | ۲۰۲,۵۸۳ | ۱۱.۷۷ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۹ | ۱.۰۵ % | ۱,۵۰۰,۲۱۳ | ۸۷.۱۷ % | ۲۰۲,۵۸۳ | ۱۱.۷۷ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۹ | ۱.۰۵ % | ۱,۵۰۰,۲۲۹ | ۸۷.۱۹ % | ۲۰۲,۳۲۸ | ۱۱.۷۶ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۹ | ۱.۰۵ % | ۱,۵۰۰,۲۴۵ | ۸۷.۱۹ % | ۲۰۲,۱۹۲ | ۱۱.۷۵ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۹ | ۱.۰۵ % | ۱,۵۰۰,۲۶۱ | ۸۷.۲ % | ۲۰۲,۰۵۲ | ۱۱.۷۴ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۹ | ۱.۰۵ % | ۱,۵۰۰,۲۷۶ | ۸۷.۲۱ % | ۲۰۱,۹۱۹ | ۱۱.۷۴ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۹ | ۱.۰۷ % | ۱,۵۰۰,۲۹۲ | ۸۷.۲۱ % | ۲۰۱,۶۲۴ | ۱۱.۷۲ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۹ | ۱.۰۷ % | ۱,۵۰۰,۳۰۸ | ۸۷.۲۱ % | ۲۰۱,۶۲۴ | ۱۱.۷۲ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۹ | ۱.۰۷ % | ۱,۵۰۰,۳۲۳ | ۸۷.۲۱ % | ۲۰۱,۶۲۴ | ۱۱.۷۲ % |