صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۴۹۵ | ۸۶.۷ % | ۲۰۸,۳۷۱ | ۱۲.۰۲ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۵۰۵ | ۸۶.۷۱ % | ۲۰۸,۱۳۳ | ۱۲.۰۱ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۵۱۵ | ۸۶.۷۲ % | ۲۰۷,۹۸۱ | ۱۲ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۵۲۴ | ۸۶.۷۳ % | ۲۰۷,۸۲۱ | ۱۲ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۵۳۴ | ۸۶.۷۴ % | ۲۰۷,۶۷۱ | ۱۱.۹۹ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۵۴۴ | ۸۶.۷۵ % | ۲۰۷,۴۱۷ | ۱۱.۹۸ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۵۵۴ | ۸۶.۷۵ % | ۲۰۷,۴۱۷ | ۱۱.۹۸ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۵۶۴ | ۸۶.۷۵ % | ۲۰۷,۴۱۷ | ۱۱.۹۷ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۵۷۴ | ۸۶.۷۶ % | ۲۰۷,۱۳۴ | ۱۱.۹۶ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۵۰۲,۵۸۴ | ۸۶.۷۷ % | ۲۰۶,۹۸۰ | ۱۱.۹۵ % |