صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۴۹۳,۳۲۵ | ۸۴.۶۲ % | ۲۵۰,۸۶۷ | ۱۴.۲۲ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۴۹۰,۲۷۱ | ۸۴.۶۲ % | ۲۵۰,۴۲۳ | ۱۴.۲۲ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۴۹۰,۲۹۱ | ۸۴.۶۳ % | ۲۵۰,۲۳۳ | ۱۴.۲۱ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۴۹۰,۳۱۲ | ۸۴.۶۴ % | ۲۵۰,۰۶۰ | ۱۴.۲ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۴۹۰,۳۳۳ | ۸۴.۶۶ % | ۲۴۹,۶۲۵ | ۱۴.۱۸ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۴۹۳,۱۷۷ | ۸۴.۶۸ % | ۲۴۹,۶۲۵ | ۱۴.۱۶ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۴۹۳,۱۹۷ | ۸۴.۶۸ % | ۲۴۹,۶۲۵ | ۱۴.۱۶ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۴۹۳,۲۱۸ | ۸۴.۶۸ % | ۲۴۹,۶۲۵ | ۱۴.۱۶ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۴۹۳,۲۳۹ | ۸۴.۷ % | ۲۴۹,۱۵۰ | ۱۴.۱۳ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۴۹۳,۲۵۹ | ۸۴.۷۱ % | ۲۴۸,۹۴۳ | ۱۴.۱۲ % |